Sitzung: 27.06.2011 Hauptausschuss
Beschluss:
Der Hauptausschuss nimmt Kenntnis vom Vorlagebericht der Stadtkämmerei vom 18.05.2011. Hiernach ergibt sich nachstehendes Ergebnis der Jahresrechnung 2010:
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Solleinnahmen Verwaltungshaushalt: |
43.146.807,30 EUR |
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Solleinnahmen Vermögenshaushalt: |
5.393.019,04 EUR |
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Solleinnahmen Gesamthaushalt: |
48.539.826,34 EUR |
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+ Neue Haushaltseinnahmereste im
Vermögenshaushalt: |
1.000.000,00 EUR |
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- Abgang alter Kasseneinnahmereste
im Verwaltungshaushalt: |
128.268,74 EUR |
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- Abgang alter Kasseneinnahmereste
im Vermögenshaushalt: |
55.595,85 EUR |
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Summe bereinigter Solleinnahmen: |
49.355.961,75 EUR |
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Sollausgaben Verwaltungshaushalt: |
43.018.535,72 EUR |
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Sollausgaben Vermögenshaushalt: |
5.029.621,79 EUR |
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Sollausgaben Gesamthaushalt: |
48.048.157,51 EUR |
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+ Neue Haushaltsausgabereste im
Vermögenshaushalt: |
1.350.805,16 EUR |
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- Abgang alter Haushaltsausgabereste
im
Vermögenshaushalt: |
43.003,76 EUR |
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- Abgang alter Kassenausgabereste
im Verwaltungshaushalt: |
- 2,84 EUR |
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Summe bereinigter Sollausgaben: |
49.355.961,75 EUR |
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In den
Sollausgaben sind enthalten:
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1. |
Zuführung
vom Verwaltungshaushalt |
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Haushaltsansatz |
Anordnungssoll |
Mehrzuführung |
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0,00 EUR |
2.585.038,06
EUR |
2.585.038,06
EUR |
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2. |
Zuführung
an Rücklagen |
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Zuführung
an Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Abwasserbeseitigung |
- 795,5 Tsd. EUR |
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Zuführung
an Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Straßenreinigung |
10,0 Tsd. EUR |
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Zuführung
an Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Friedhof |
- 113,9 Tsd. EUR |
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Zuführung
an Sonderrücklage Büchergeld (Schule Klardorf) |
0,9 Tsd. EUR |
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Zuführung
an Sonderrücklage Schwandorfer Hilfswerk |
9,3
Tsd. EUR |
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Summe: |
-
889,2 Tsd. EUR |
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Haushaltsvergleich:
I. Verwaltungshaushalt
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Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
Differenz |
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Einnahmen
im Verwaltungshaushalt |
42.685.160,00 |
EUR |
43.146.807,30 |
EUR |
+ 461.647,30 |
EUR |
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Ausgaben
im Verwaltungshaushalt |
42.685.160,00 |
EUR |
43.018.535,72 |
EUR |
+ 333.375,72 |
EUR |
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----------------------------- |
----------------------------- |
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|
Differenz: |
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128.271,58 |
EUR |
128.271,58 |
EUR |
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=
Abgang Kassenreste: |
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128.271,58 |
EUR |
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II. Vermögenshaushalt
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Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
Differenz |
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|
Einnahmen
im Vermögenshaushalt |
9.647.550,00 |
EUR |
5.393.019,04 |
EUR |
- 4.254.530,96 |
EUR |
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|
Ausgaben
im Vermögenshaushalt |
9.647.550,00 |
EUR |
5.029.621,79 |
EUR |
- 4.617.928,21 |
EUR |
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-------------------------------- |
------------------------------ |
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|
Differenz: |
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|
363.397,25 |
EUR |
363.397,25 |
EUR |
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=
Abgang alter Haushaltsausgabereste: |
+ 43.003,76 |
EUR |
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=
Neue Haushaltsausgabereste: |
- 1.350.805,16 |
EUR |
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=
Neuer Haushaltseinnahmerest: |
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+ 1.000.000,00 |
EUR |
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-------------------------------- |
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|
=
Abgang Kasseneinnahmereste: |
55.595,85 |
EUR |
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================= |
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Anwesend
|
Für
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Gegen
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|
den Beschluss |
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11 |
11 |
0 |
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