Sitzung: 02.07.2012 Hauptausschuss
Beschluss:
Es ergibt sich nachstehendes Ergebnis
der Jahresrechnung 2011:
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Solleinnahmen Verwaltungshaushalt: |
47.762.595,85 EUR |
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Solleinnahmen Vermögenshaushalt: |
8.353.241,79 EUR |
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Solleinnahmen Gesamthaushalt: |
56.115.837,64 EUR |
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+ Neue Haushaltseinnahmereste im
Vermögenshaushalt: |
2.000.000,00 EUR |
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- Abgang alter Kasseneinnahmereste
im Verwaltungshaushalt: |
116.986,96 EUR |
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- Abgang alter Kasseneinnahmereste
im Vermögenshaushalt: |
41.764,68 EUR |
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Summe bereinigter Solleinnahmen: |
57.957.086,00 EUR |
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Sollausgaben Verwaltungshaushalt: |
47.645.537,54 EUR |
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Sollausgaben Vermögenshaushalt: |
9.117.415,16 EUR |
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Sollausgaben Gesamthaushalt: |
56.762.952,70 EUR |
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+ Neue Haushaltsausgabereste im
Vermögenshaushalt: |
1.314.300,00 EUR |
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- Abgang alter Haushaltsausgabereste
im
Vermögenshaushalt: |
120.238,05 EUR |
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- Abgang alter Kassenausgabereste
im Verwaltungshaushalt: |
- 71,35 EUR |
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Summe bereinigter Sollausgaben: |
57.957.086,00 EUR |
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In den Sollausgaben sind enthalten:
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1. |
Zuführung vom Verwaltungshaushalt |
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Haushaltsansatz |
Anordnungssoll |
Mehrzuführung |
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1.177.820,00
EUR |
5.122.613,01
EUR |
3.944.793,01
EUR |
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2. |
Zuführung an Rücklagen |
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2.1 |
Zuführung an Allgemeine Rücklage |
778.428,41 EUR |
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(Vortrag als Kassenausgaberest) |
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Summe |
778.428,41 EUR |
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2.2 |
Zuführung an Sonderrücklagen |
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Zuführung an Sonderrücklage zum
Ausgleich von Gebührenschwankungen Abwasserbeseitigung |
62.478,80 EUR |
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Zuführung an Sonderrücklage zum
Ausgleich von Gebührenschwankungen Straßenreinigung |
9.084,50 EUR |
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Zuführung an Sonderrücklage
Schwandorfer Hilfswerk |
45.846,02
EUR |
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Summe: |
117.409,32
EUR |
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Haushaltsvergleich:
I. Verwaltungshaushalt
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Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
Differenz |
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Einnahmen
im Verwaltungshaushalt |
42.685.160,00 |
EUR |
43.146.807,30 |
EUR |
+ 461.647,30 |
EUR |
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|
Ausgaben
im Verwaltungshaushalt |
42.685.160,00 |
EUR |
43.018.535,72 |
EUR |
+ 333.375,72 |
EUR |
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----------------------------- |
----------------------------- |
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|
Differenz: |
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|
128.271,58 |
EUR |
128.271,58 |
EUR |
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=
Abgang Kassenreste: |
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128.271,58 |
EUR |
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II. Vermögenshaushalt
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|
Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
Differenz |
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|
Einnahmen
im Vermögenshaushalt |
9.780.100,00 |
EUR |
8.353.241,79 |
EUR |
- 1.426.858,21 |
EUR |
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|
Ausgaben
im Vermögenshaushalt |
9.780.100,00 |
EUR |
9.117.415,16 |
EUR |
- 662.684,84 |
EUR |
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-------------------------------- |
------------------------------ |
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|
Differenz: |
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|
- 764.173,37 |
EUR |
- 764.173,37 |
EUR |
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=
Abgang alter Haushaltsausgabereste: |
+ 120.238,05 |
EUR |
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=
Neue Haushaltsausgabereste: |
- 1.314.300,00 |
EUR |
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=
Neuer Haushaltseinnahmerest: |
+ 2.000.000,00 |
EUR |
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-------------------------------- |
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||
|
=
Abgang Kasseneinnahmereste: |
41.764,68 |
EUR |
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================= |
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Anwesend |
Für
|
Gegen
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|
den Beschluss |
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10 |
10 |
0 |
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