Sitzung: 27.04.2016 Hauptausschuss
Beschluss:
Der
Hauptausschuss nimmt Kenntnis vom Vorlagebericht der Stadtkämmerei vom 31.03.2016.
Hiernach ergibt sich nachstehendes Ergebnis der Jahresrechnung 2015:
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Solleinnahmen Verwaltungshaushalt: |
56.336.723,68 EUR |
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Solleinnahmen Vermögenshaushalt: |
11.599.215,77 EUR |
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Solleinnahmen Gesamthaushalt: |
67.935.939,45 EUR |
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+ Neue Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt: |
0,00 EUR |
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- Abgang alter Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt: |
125.652,97 EUR |
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- Abgang alter Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt: |
0,00 EUR |
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Summe bereinigter Solleinnahmen: |
67.810.286,48 EUR |
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Sollausgaben Verwaltungshaushalt: |
56.210.234,75 EUR |
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Sollausgaben Vermögenshaushalt: |
8.409.760,72 EUR |
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Sollausgaben Gesamthaushalt: |
64.619.995,47 EUR |
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+ Neue Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt: |
3.494.583,53 EUR |
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- Abgang alter Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt: |
305.128,48 EUR |
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- Abgang alter Kassenausgabereste im Verwaltungshaushalt: |
- 835,96 EUR |
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- Abgang alter Kassenausgabereste im Vermögenshaushalt: |
0,00 EUR |
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Summe bereinigter Sollausgaben: |
67.810.286,48 EUR |
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In den Sollausgaben sind enthalten:
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1. |
Zuführung
vom Verwaltungshaushalt |
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Haushaltsansatz |
Anordnungssoll |
Mehrzuführung |
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1.650.200,00 EUR |
7.816.512,27 EUR |
6.166.312,27 EUR |
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2. |
Zuführung
an Rücklagen |
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2.1 |
Zuführung
an Allgemeine Rücklage |
1.470.857,90
EUR |
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(Vortrag
als Kassenausgaberest) |
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Summe |
1.470.857,90
EUR |
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2.2 |
Zuführung
an Sonderrücklagen |
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Zuführung
an Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Abwasserbeseitigung |
162.483,08 EUR |
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Zuführung
an Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Straßenreinigung |
6.197,65 EUR |
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Zuführung
an Sonderrücklage Schwandorfer Hilfswerk |
15.237,39 EUR |
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Summe: |
183.918,12 EUR |
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Haushaltsvergleich:
I. Verwaltungshaushalt
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Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
Differenz |
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Einnahmen im Verwaltungshaushalt |
51.300.700,00 |
EUR |
56.336.723,68 |
EUR |
+ 5.036.023,68 |
EUR |
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|
Ausgaben im Verwaltungshaushalt |
51.300.700,00 |
EUR |
56.210.234,75 |
EUR |
+ 4.909.534,75 |
EUR |
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----------------------------- |
----------------------------- |
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|
Differenz: |
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|
126.488,93 |
EUR |
126.488,93 |
EUR |
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================ |
================ |
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= Abgang
Kassenreste: |
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126.488,93 |
EUR |
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II. Vermögenshaushalt
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Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
Differenz |
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Einnahmen im Vermögenshaushalt |
11.404.000,00 |
EUR |
11.599.215,77 |
EUR |
195.215,77 |
EUR |
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|
Ausgaben im Vermögenshaushalt |
11.404.000,00 |
EUR |
8.409.760,72 |
EUR |
- 2.994.239,28 |
EUR |
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----------------------------- |
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|
Differenz: |
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|
3.189.455,05 |
EUR |
3.189.455,05 |
EUR |
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= Abgang alter Haushaltsausgabereste: |
+ 305.128,48 |
EUR |
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= Neue Haushaltsausgabereste: |
- 3.494.583,53 |
EUR |
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= Neuer Haushaltseinnahmerest: |
0,00 |
EUR |
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= Abgang Kassenausgabereste: |
0,00 |
EUR |
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----------------------------- |
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= Abgang Kasseneinnahmereste: |
0,00 |
EUR |
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Anwesend |
Für |
Gegen |
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|
den Beschluss |
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11 |
11 |
0 |
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