Sitzung: 26.04.2017 Verbandsversammlung
Beschluss:
Die Verbandsversammlung nimmt Kenntnis vom nachstehenden Ergebnis der Jahresrechnung 2016
|
Solleinnahmen Verwaltungshaushalt |
1.678.573,20 € |
|
Solleinnahmen Vermögenshaushalt |
394.556,37 € |
|
|
|
|
Solleinnahmen Gesamthaushalt |
2.073.129,57 € |
|
Neue Haushaltseinnahmereste |
0,00 € |
|
|
|
|
Bereinigte Solleinnahmen Gesamthaushalt |
2.073.129,57
€ |
|
|
|
|
|
|
|
Sollausgaben Verwaltungshaushalt |
1.678.573,20 € |
|
Sollausgaben Vermögenshaushalt |
394.556,37 € |
|
|
|
|
Sollausgaben Gesamthaushalt |
2.073.129,57 € |
|
Neue Haushaltsausgabereste |
0,00 € |
|
|
|
|
Bereinigte
Sollausgaben Gesamthaushalt |
2.073.129,57
€ |
Der Haushaltsausgleich stellt sich wie folgt dar:
|
|
|
|
Stadt Schwandorf |
|
|
|
|
|
Bedarf in 2016: |
1.182.047,10 € |
|
|
|
|
finanziert durch: |
|
|
in 2016 tatsächlich bezahlte Umlagen |
1.193.600,04 € |
|
Umlage-Überschuss
2016 = Zuführung an die UmlageRL |
11.552,94 € |
|
in Rücklage: Umlagenüberschuss aus Vorjahren Stand 31.12.15 |
122.638,76 € |
|
|
|
|
Verbleibender Umlage-Überschuss (in Rücklage) zum 31.12.16 |
134.191,70 € |
|
|
|
Das Guthaben aus der Umlage der Stadt Schwandorf wird im Haushaltsjahr 2017 bei den Haushaltsansätzen für die Betriebskosten- und Investitionskostenumlage berücksichtigt.
|
|
|
|
Gemeinde Wackersdorf |
|
|
|
|
|
Bedarf in 2016: |
459.950,24 € |
|
|
|
|
finanziert durch: |
|
|
in 2016 tatsächlich bezahlte Umlagen |
438.300,00 € |
|
Umlage-Fehlbetrag
2016 |
-21.650,24 € |
|
Entnahme aus UmlageRL |
-21.000,00 € |
|
in Rücklage: Umlagenüberschuss aus Vorjahren Stand 31.12.15 |
21.034,96 € |
|
|
|
|
Verbleibender Umlage-Überschuss (in Rücklage) zum 31.12.16 |
34,96 € |
|
|
|
|
Entnahme aus der allgem. Rücklage für den
nicht gedeckten Umlage-Fehlbetrag (Ausgleich erfolgt im
Haushaltsjahr 2017) |
650,24 € |
Des Weiteren sind in den Rechnungsergebnissen enthalten:
|
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgung) |
88.574,19 € |
|
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt (Überschuss aus Verwaltungshaushalt) |
153,331,98 € |
Haushaltsvergleich:
|
I. Verwaltungshaushalt |
|||
|
Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
Differenz |
|
|
|
|
||
|
Einnahmen im
Verwaltungshaushalt |
1.640.400,00 € |
1.678.573,20 € |
-38.173,20 € |
|
|
|
||
|
Ausgaben im
Verwaltungshaushalt |
1.640.400,00 € |
1.678.573,20 € |
-38.173,20 € |
|
|
|
||
|
Differenz |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
|
|
|
II. Vermögenshaushalt |
|||
|
Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
Differenz |
|
|
|
|
||
|
Einnahmen im Vermögenshaushalt |
242.000,00 € |
394.556,37 € |
-152.556,37 € |
|
|
|
||
|
Ausgaben im
Vermögenshaushalt |
242.000,00 € |
394.556,37 € |
-152.556,37 € |
|
|
|
||
|
Differenz |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Die Jahresrechnung 2016 ist dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Schwandorf zur örtlichen Rechnungsprüfung vorzulegen (§ 21 Abs. 1 der Verbandssatzung).
|
Anwesend |
Für |
Gegen |
|
|
den Beschluss |
|||
|
12 |
12 |
0 |
|