Sitzung: 24.05.2017 Hauptausschuss
Beschluss:
Der Hauptausschuss nimmt Kenntnis vom Vorlagebericht
der Stadtkämmerei vom 20.04.2017. Hiernach ergibt sich nachstehendes Ergebnis
der Jahresrechnung 2016:
|
|
|
|
||
|
|
Solleinnahmen Verwaltungshaushalt: |
61.043.091,22 EUR |
||
|
|
Solleinnahmen Vermögenshaushalt: |
13.156.949,69 EUR |
||
|
|
|
---------------------------- |
||
|
|
Solleinnahmen Gesamthaushalt: |
74.200.040,91 EUR |
||
|
|
|
|
||
|
|
+ Neue Haushaltseinnahmereste im
Vermögenshaushalt: |
0,00 EUR |
||
|
|
|
|
||
|
|
- Abgang alter Kasseneinnahmereste im
Verwaltungshaushalt: |
160.076,17 EUR |
||
|
|
|
|
||
|
|
- Abgang alter Kasseneinnahmereste im
Vermögenshaushalt: |
8.778,85 EUR |
||
|
|
|
---------------------------- |
||
|
|
Summe
bereinigter Solleinnahmen: |
74.031.185,89 EUR |
||
|
|
|
================ |
||
|
In den Solleinnahmen ist
enthalten: |
||||
|
|
|
|
||
|
|
Entnahme aus Sonderrücklage zum Ausgleich von
Gebührenschwankungen Straßenreinigung |
9.851,74 EUR |
|
||
|
|
Sollausgaben Verwaltungshaushalt: |
60.881.295,08 EUR |
||
|
|
Sollausgaben Vermögenshaushalt: |
9.548.386,47 EUR |
||
|
|
|
---------------------------- |
||
|
|
Sollausgaben Gesamthaushalt: |
70.429.681,55 EUR |
||
|
|
|
|
||
|
|
+ Neue Haushaltsausgabereste im
Vermögenshaushalt: |
3.750.000,00 EUR |
||
|
|
|
|
||
|
|
- Abgang alter Haushaltsausgabereste im
Vermögenshaushalt: |
150.215,63 EUR |
||
|
|
|
|
||
|
|
- Abgang alter Kassenausgabereste im
Verwaltungshaushalt: |
- 1.719,97 EUR |
||
|
|
|
|
||
|
|
- Abgang alter Kassenausgabereste im
Vermögenshaushalt: |
0,00 EUR |
||
|
|
|
---------------------------- |
||
|
|
Summe
bereinigter Sollausgaben: |
74.031.185,89 EUR |
||
|
|
|
================ |
||
In
den Sollausgaben sind enthalten:
|
1. |
Zuführung vom Verwaltungshaushalt |
||
|
|
|
||
|
|
Haushaltsansatz |
Anordnungssoll |
Mehrzuführung |
|
|
|
|
|
|
|
1.730.400,00 EUR |
9.095.271,38 EUR |
7.364.871,38 EUR |
|
|
|
|
|
|
2. |
Zuführung
an Rücklagen |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Zuführung an Allgemeine Rücklage |
2.424.912,67 EUR |
|
|
(Vortrag als Kassenausgaberest) |
|
|
|
|
--------------------------- |
|
|
Summe |
2.424.912,67 EUR |
|
|
|
=============== |
|
|
|
|
|
2.2 |
Zuführung an Sonderrücklagen: |
|
|
|
Zuführung an Sonderrücklage zum Ausgleich von
Gebührenschwankungen Abwasserbeseitigung |
318.691,89 EUR |
|
|
|
|
|
|
Zuführung an Sonderrücklage Schwandorfer Hilfswerk
|
16.626,05 EUR |
|
|
|
-------------------------- |
|
|
|
|
|
|
Summe: |
335.317,94 EUR |
|
|
|
=============== |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haushaltsvergleich:
I. Verwaltungshaushalt
|
|
Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
Differenz |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Einnahmen im Verwaltungshaushalt |
55.193.800,00 |
EUR |
61.043.091,22 |
EUR |
+ 5.849.291,22 |
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgaben im Verwaltungshaushalt |
55.193.800,00 |
EUR |
60.881.295,08 |
EUR |
+ 5.687.495,08 |
EUR |
|
|
|
|
----------------------------- |
----------------------------- |
||
|
Differenz: |
|
|
161.796,14 |
EUR |
161.796,14 |
EUR |
|
|
|
|
================ |
=============== |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Abgang
Kassenreste: |
|
161.796,14 |
EUR |
|
|
|
II. Vermögenshaushalt
|
|
Haushaltsansatz |
Rechnungsergebnis |
Differenz |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
Einnahmen im Vermögenshaushalt |
13.113.900,0 |
EUR |
13.156.949,69 |
EUR |
+ 43.049,69 |
EUR |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Ausgaben im Vermögenshaushalt |
13.113.900,0 |
EUR |
9.548.386,47 |
EUR |
-3.565.513,53 |
EUR |
|||
|
|
|
|
--------------------------- |
-------------------------- |
|||||
|
Differenz: |
|
|
3.608.563,22 |
EUR |
3.608.563,22 |
EUR |
|||
|
|
|
|
=============== |
=============== |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
= Abgang alter
Haushaltsausgabereste: |
- 150.215,63 |
EUR |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
= Neue
Haushaltsausgabereste: |
+ 3.750.000,00 |
EUR |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
= Neuer
Haushaltseinnahmerest: |
0,00 |
EUR |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
= Abgang Kassenausgabereste: |
0,00 |
EUR |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
= Abgang
Kasseneinnahmereste: |
+ 8.778,85 |
EUR |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
Anwesend |
Für |
Gegen |
|
|
den Beschluss |
|||
|
11 |
11 |
0 |
|